Schroders Logo

Schroder ISF China Opportunities A1 Acc
Az alappal kapcsolatos részletek | Az alap árai | Az alap hozama
Az alappal kapcsolatos részletek
Az alap tartománya Schroder ISFDevizaUSD
Referenciaindex MSCI ChinaBefektetésijegy-osztályA1
Befektetésijegy-típusAccISIN LU0244355631
Sedol B0YQ8J8Bloomberg kód SCHCHA1 LX
Reuters kód LU0244355631.LUFValoren2444763
CusipL81462142Induló díj 4.16667%
WAM0  
Maximális alapkezelési díj1.5%
Forgalmazói díj 0.5%
Az alap minősítései (ablak címe dátummal) 31/07/2010
S&P alapkezelési minősítés AA
Az alap árai (az ablak címe devizával + dátum) USD hatályos dátum: 06/09/2010
Érték229.42Eladási ár238.98
12 havi legmagasabb 246.0212 havi legalacsonyabb208.08
Bevezetési ár104.17Az alap mérete 989.6
Árak exportálása    
Az alap teljesítménye %-ban [dátum] (ablak fejléce) 31/07/2010
Az alap neve EszközISIN Deviza1 hó3 hó6 hó1 év 3 év 10 év Sharpe-arányKockázatmentes hozam
Schroder ISF China Opportunities A1 Acc--LU0244355631USD4.660.267.305.30-3.88--36.240.04
MSCI China----USD4.370.037.402225.142060.58--1267.660.17