Schroder AS Commodity Fund EUR Hedged C Acc
Informações sobre o Fundo
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Preços
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Rendibilidade do Fundo
Informações sobre o Fundo
Leque de Fundos
Schroder AS
Moeda
EUR
hedged
Hedged
Classes de acções
C
Tipo de acções
Acc
Data de lançamento
31/10/2005
ISIN
LU0233036804
Sedol
B0MKFB3
Bloomberg
SASCMEC LX
Reuters
LU0233036804.LUF
Valoren
2318796
Cusip
L8146Q115
Comissão de subscrição
3.09278%
Comissões do Fundo
Comissão de gestão máxima
1%
Comissão do distribuidor
Nil
Comissão de rendibilidade
10%
Preços dos Fundos em EUR em: 09-09-2010
Preço de resgate
113,76
Preço de oferta
117,28
Máximo de 12 meses
127,41
Mínimo de 12 meses
107,92
Preço de lançamento
100,00
Tamanho do Fundo
3302,5
Extractor de preços
Rendibilidade do Fundo em % em 31-08-2010
Nome dos Fundos
Classe
do activo
ISIN
Moeda
1 ano
3 anos
5 anos
Volatilidade anualizada
Rácio de Sharpe
Schroder AS Commodity Fund EUR Hedged C Acc
--
LU0233036804
EUR
-0,34
-9,71
--
24,07
-0,01
Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento
BBA Libor EUR 3 month
Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento
Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.
[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.
Esta página contém uma comparação entre o desempenho do fundo e o seu benchmark, caso exista.
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