Details

Informações sobre o Fundo

Leque de Fundos	Schroder ISF	Moeda	USD
Índice de referência	MSCI BRIC Net TR	Classe do activo	Acções
Classes de acções	B	Tipo de acções	Acc
Data de lançamento	31/10/2005	ISIN	LU0228659941
Sedol	B0JNYH4	Bloomberg	SCHBRAB LX
Reuters	LU0228659941.LUF	Valoren	2318371
Cusip	L8145Y 71 3	Subscrição mínima	1 000 EUR / USD
Comissão de subscrição	Nil	Montante mínimo de transacção	1 000 EUR / USD

Comissões do Fundo


Comissão de gestão máxima		1.5%


Comissão do distribuidor		0.6%

Rating do Fundo em 31-08-2010


Rating do Mercer Fund

Rendibilidade do Fundo em % em 31-08-2010
Nome dos Fundos	Classe do activo	ISIN	Moeda	1 ano	3 anos	5 anos	Volatilidade anualizada	Rácio de Sharpe
Schroder ISF BRIC (Brazil Russia India China) B Acc	Acções	LU0228659941	USD	11,28	-10,91	--	35,65	0,02
MSCI BRIC Net TR	--	--	USD	16,73	-4,07	--	37,57	0,05

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:

Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

USD Libor 3 months

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.

[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.

Esta página contém uma comparação entre o desempenho do fundo e o seu benchmark, caso exista.