Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc
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Rentabilidad del fondo
Información sobre el fondo
Gama del fondo
Schroder ISF
Div
USD
Clase de activo
Renta variable
Clase
B
Tipo
Acc
Fecha de lanzamiento
16/09/2005
ISIN
LU0227179958
Sedol
B0GRBK1
Bloomberg
SCHASAB LX
Código Reuters
LU0227179958.LUF
Valoren
2272188
Cusip
L8145T 88 8
Suscripción mínima
1 000 EUR / USD
Comisión de entrada
Nil
Volumen mínimo de negociación
1 000 EUR / USD
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima
1.5%
Comisión de los Distribuidores
0.6%
Comisión de rentabilidad
15%
Precios del fondo en USD a: 06/09/2010
Preciode compra
159,90
Precio de venta
159,90
Ingreso imponible por participación
0,0000
Beneficio provisional
0,00
Máximo en 12 meses
169,96
Mínimo en 12 meses
130,19
Precio de lanzamiento
99,98
Volumen del Fondo
77,8
Rentabilidad del fondo en % a 31/08/2010
Nombre del fondo
Clase de
activo
ISIN
Div
1 M
3 M
6 M
Año
hasta
la fecha
1A
3 A
5 A
Volatilidad
anualizada
Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc
Renta variable
LU0227179958
USD
-1,20
4,29
0,18
-4,38
21,46
-23,24
--
38,35
-0,01
Las cifras ofrecidas se basan en lo siguiente:
Divisa base Comprador a comprador Dividendos brutos reinvertidos en Fecha de pago
Rendimiento libre de riesgo USD Libor 3 months