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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Acc
Información sobre el fondo | Precios de los Fondos | Rentabilidad del fondo
Información sobre el fondo
Gama del fondoSchroder ISFDivUSD
Índice de referenciaCiti Treasury/Agency (TR)DomicilioLuxembourg
Clase de activoRenta fijaClaseB
TipoAccFecha de lanzamiento17/01/2000
ISINLU0106250763Sedol5794643
BloombergSCHABBA LXCódigo ReutersLU0106250763.LUF
Valoren1034703CusipL8146A 11 0
Suscripción mínima1 000 EUR / USDComisión de entradaNil
Volumen mínimo de negociación1 000 EUR / USD  
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima 1.25%
Comisión de los Distribuidores0.5%
Calificaciones crediticias del fondo a 31/08/2010
Calificación Mercer Fundfund starfund starfund starfund starfund star
Precios del fondo en USD a: 09/09/2010
Preciode compra11,87Precio de venta11,87
Ingreso imponible por participación1,3908Beneficio provisional0,12
Máximo en 12 meses12,01Mínimo en 12 meses10,72
Precio de lanzamiento5,00Volumen del Fondo1670,8
Rentabilidad del fondo en % a 31/08/2010
Nombre del fondoClase de
activo		ISINDiv1 M3 M6 MAño
hasta
la fecha		1A3 A5 AVolatilidad
anualizada		Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B AccRenta fijaLU0106250763USD3,365,748,3210,1111,3410,5220,899,180,12
Citi Treasury/Agency (TR)----USD1,874,406,308,0362,9687,81101,0629,810,24