Details

Informações sobre o Fundo

Leque de Fundos	Schroder ISF	Moeda	USD
Índice de referência	Citi Treasury/Agency (TR)	Domicílio	Luxemburgo
Classe do activo	Obrigações	Classes de acções	B
Tipo de acções	Acc	Data de lançamento	17/01/2000
ISIN	LU0106250763	Sedol	5794643
Bloomberg	SCHABBA LX	Reuters	LU0106250763.LUF
Valoren	1034703	Cusip	L8146A 11 0
Subscrição mínima	1 000 EUR / USD	Comissão de subscrição	Nil
Montante mínimo de transacção	1 000 EUR / USD

Comissões do Fundo


Comissão de gestão máxima		1.25%


Comissão do distribuidor		0.5%

Rating do Fundo em 31-07-2010


Rating do Mercer Fund

Rendibilidade do Fundo em % em 31-07-2010
Nome dos Fundos	Classe do activo	ISIN	Moeda	1 ano	3 anos	5 anos	Volatilidade anualizada	Rácio de Sharpe
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return B Acc	Obrigações	LU0106250763	USD	8,62	6,92	17,66	9,00	0,09
Citi Treasury/Agency (TR)	--	--	USD	61,32	87,20	100,37	29,81	0,24

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:

Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

USD Libor 3 months

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.

[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.

Esta página contém uma comparação entre o desempenho do fundo e o seu benchmark, caso exista.