Schroders Logo

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Dis
Az alappal kapcsolatos részletek | Az alap árai | Az alap hozama
Az alappal kapcsolatos részletek
Az alap tartománya Schroder ISFDevizaUSD
Referenciaindex Citi Treasury/Agency (TR)EszközBond
Befektetésijegy-osztályA1Befektetésijegy-típusDis
ISIN LU0160363239Sedol 7741647
Bloomberg kód SCHABD1 LXReuters kód LU0160363239.LUF
Valoren1562912CusipL8145U 48 9
Induló díj 4.16667%WAM0.12
Maximális alapkezelési díj1.25%
Forgalmazói díj 0.5%
Az alap minősítései (ablak címe dátummal) 31/08/2010
A Mercer alap minősítése fund starfund starfund starfund starfund star
Az alap árai (az ablak címe devizával + dátum) USD hatályos dátum: 09/09/2010
Érték7.32Eladási ár7.63
12 havi legmagasabb 7.7512 havi legalacsonyabb7.20
Bevezetési ár7.24Legutolsó osztalék 0.03
Osztalékjog megszűnésének napja26/08/2010Osztalékfizetési nap 08/09/2010
Az alap mérete 1670.8Árak exportálása  
Az alap teljesítménye %-ban [dátum] (ablak fejléce) 31/08/2010
Az alap neve EszközISIN Deviza1 hó3 hó6 hó1 év 3 év 10 év Sharpe-arányKockázatmentes hozam
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 DisBondLU0160363239USD3.475.848.5411.4411.30--9.580.12
Citi Treasury/Agency (TR)----USD1.874.406.3062.9687.81177.4829.810.24