Schroders Logo

Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 Acc
Az alappal kapcsolatos részletek | Az alap árai | Az alap hozama
Az alappal kapcsolatos részletek
Az alap tartománya Schroder ISFDevizaUSD
Referenciaindex Citi Treasury/Agency (TR)EszközBond
Befektetésijegy-osztályA1Befektetésijegy-típusAcc
ISIN LU0133703115Sedol B01FC41
Bloomberg kód SCHABA1 LXReuters kód LU0133703115.LUF
Valoren1365120CusipL8146B 41 5
Induló díj 4.16667%WAM1.33
Maximális alapkezelési díj1.25%
Forgalmazói díj 0.5%
Az alap minősítései (ablak címe dátummal) 31/07/2010
A Mercer alap minősítése fund starfund starfund starfund starfund star
Az alap árai (az ablak címe devizával + dátum) USD hatályos dátum: 06/09/2010
Érték12.29Eladási ár12.80
12 havi legmagasabb 13.0212 havi legalacsonyabb11.58
Bevezetési ár5.20Az alap mérete 1659.8
Árak exportálása    
Az alap teljesítménye %-ban [dátum] (ablak fejléce) 31/07/2010
Az alap neve EszközISIN Deviza1 hó3 hó6 hó1 év 3 év 10 év Sharpe-arányKockázatmentes hozam
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A1 AccBondLU0133703115USD0.253.795.708.947.77100.679.020.09
Citi Treasury/Agency (TR)----USD0.694.134.7861.3287.20176.4229.810.24