Schroders Logo

Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis
Az alappal kapcsolatos részletek | Az alap árai | Az alap hozama
Az alappal kapcsolatos részletek
Az alap tartománya Schroder ISFDevizaUSD
Referenciaindex MSCI AC Pacific xJapan Grs(TR)EszközEquity
Befektetésijegy-osztályA1Befektetésijegy-típusDis
ISIN LU0193968947Sedol B01C0Q0
Bloomberg kód SCHAYAD LXReuters kód LU0193968947.LUF
Valoren1884372CusipL8145U 47 1
Induló díj 4.16667%WAM0.25
Maximális alapkezelési díj1.5%
Forgalmazói díj 0.5%
Az alap árai (az ablak címe devizával + dátum) USD hatályos dátum: 09/09/2010
Érték14.10Eladási ár14.69
12 havi legmagasabb 14.7012 havi legalacsonyabb12.30
Bevezetési ár10.42Legutolsó osztalék 0.04
Osztalékjog megszűnésének napja30/06/2010Osztalékfizetési nap 12/07/2010
Az alap mérete 712.3Árak exportálása  
Az alap teljesítménye %-ban [dátum] (ablak fejléce) 31/08/2010
Az alap neve EszközISIN Deviza1 hó3 hó6 hó1 év 3 év 10 év Sharpe-arányKockázatmentes hozam
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 DisEquityLU0193968947USD0.009.2210.1020.16-5.09--26.500.02
MSCI AC Pacific xJapan Grs(TR)----USD-1.646.743.42364.63275.85--199.890.17