Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc
Az alappal kapcsolatos részletek
|
Az alap árai
|
Az alap hozama
Az alappal kapcsolatos részletek
Az alap tartománya
Schroder ISF
Deviza
USD
Referenciaindex
MSCI AC Pacific xJapan Grs(TR)
Eszköz
Equity
Befektetésijegy-osztály
A1
Befektetésijegy-típus
Acc
ISIN
LU0188439193
Sedol
B00JRJ4
Bloomberg kód
SCHAYA1 LX
Reuters kód
LU0188439193.LUF
Valoren
1859408
Cusip
L8145T 77 1
Induló díj
4.16667%
WAM
0.23
Maximális alapkezelési díj
1.5%
Forgalmazói díj
0.5%
Az alap árai (az ablak címe devizával + dátum) USD hatályos dátum: 09/09/2010
Érték
17.69
Eladási ár
18.43
12 havi legmagasabb
18.45
12 havi legalacsonyabb
15.27
Bevezetési ár
10.42
Az alap mérete
712.3
Árak exportálása
Az alap teljesítménye %-ban [dátum] (ablak fejléce) 31/08/2010
Az alap neve
Eszköz
ISIN
Deviza
1 hó
3 hó
6 hó
1 év
3 év
10 év
Sharpe-arány
Kockázatmentes hozam
Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc
Equity
LU0188439193
USD
0.00
9.17
10.44
20.44
-5.34
--
26.65
0.02
MSCI AC Pacific xJapan Grs(TR)
--
--
USD
-1.64
6.74
3.42
364.63
275.85
--
199.89
0.17
A bemutatott adatok az alábbiakon alapulnak:
Bázisdeviza, Vétel – vétel , A bruttó osztalék újrabefektetésének dátuma Fizetési nap
USD Libor 3 months