Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc
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Rentabilidad del fondo
Información sobre el fondo
Gama del fondo
Schroder ISF
Div
EUR
Índice de referencia
Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged)
Clase de activo
Renta fija
Clase
A
Tipo
Acc
Fecha de lanzamiento
28/11/2003
ISIN
LU0180781048
Sedol
7720709
Bloomberg
SCHGRRA LX
Código Reuters
LU0180781048.LUF
Valoren
1729724
Nombre anterior del fondo
Schroder ISF Global Real Return Bond
Suscripción mínima
1 000 EUR / USD
Comisión de entrada
5.26315%
Volumen mínimo de negociación
1 000 EUR / USD
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima
0.75%
Comisión de los Distribuidores
Nil
Precios del fondo en EUR a: 02/09/2010
Preciode compra
25,05
Precio de venta
26,37
Ingreso imponible por participación
1,2181
Beneficio provisional
3,71
Máximo en 12 meses
26,48
Mínimo en 12 meses
24,88
Precio de lanzamiento
21,05
Volumen del Fondo
488,0
Rentabilidad del fondo en % a 31/07/2010
Nombre del fondo
Clase de
activo
ISIN
Div
1 M
3 M
6 M
Año
hasta
la fecha
1A
3 A
5 A
Volatilidad
anualizada
Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A Acc
Renta fija
LU0180781048
EUR
-0,57
0,00
1,33
1,70
4,98
12,92
12,45
7,40
0,17
Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond Index (EUR Hedged)
--
--
EUR
-0,09
0,60
2,40
2,92
7,31
18,41
794,11
8,92
0,20
Las cifras ofrecidas se basan en lo siguiente:
Divisa base Comprador a comprador Dividendos brutos reinvertidos en Fecha de pago
Rendimiento libre de riesgo BBA Libor EUR 3 month