Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc
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Rentabilidad del fondo
Información sobre el fondo
Gama del fondo
Schroder ISF
Div
EUR
Etiqueta Hedged
Hedged
Clase
A
Tipo
Acc
Fecha de lanzamiento
28/03/2008
ISIN
LU0352096621
Sedol
B2Q5Q15
Bloomberg
SCHACAH LX
Código Reuters
LU0352096621.LUF
Valoren
3855296
Comisión de entrada
5.26315%
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima
1.25%
Comisión de los Distribuidores
Nil
Comisión de rentabilidad
15%
Precios del fondo en EUR a: 06/09/2010
Preciode compra
102,56
Precio de venta
107,96
Ingreso imponible por participación
0,0000
Beneficio provisional
6,02
Máximo en 12 meses
110,16
Mínimo en 12 meses
98,51
Precio de lanzamiento
105,26
Volumen del Fondo
58,2
Rentabilidad del fondo en % a 31/08/2010
Nombre del fondo
Clase de
activo
ISIN
Div
1 M
3 M
6 M
Año
hasta
la fecha
1A
3 A
5 A
Volatilidad
anualizada
Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc
--
LU0352096621
EUR
-0,11
6,59
4,41
2,58
8,29
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Las cifras ofrecidas se basan en lo siguiente:
Divisa base Comprador a comprador Dividendos brutos reinvertidos en Fecha de pago
Rendimiento libre de riesgo BBA Libor EUR 3 month