Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc
Informações sobre o Fundo
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Preços
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Rendibilidade do Fundo
Informações sobre o Fundo
Leque de Fundos
Schroder ISF
Moeda
EUR
hedged
Hedged
Classes de acções
A
Tipo de acções
Acc
Data de lançamento
28/03/2008
ISIN
LU0352096621
Sedol
B2Q5Q15
Bloomberg
SCHACAH LX
Reuters
LU0352096621.LUF
Valoren
3855296
Comissão de subscrição
5.26315%
Comissões do Fundo
Comissão de gestão máxima
1.25%
Comissão do distribuidor
Nil
Comissão de rendibilidade
15%
Preços dos Fundos em EUR em: 09-09-2010
Preço de resgate
103,16
Preço de oferta
108,59
Máximo de 12 meses
110,16
Mínimo de 12 meses
98,55
Preço de lançamento
105,26
Tamanho do Fundo
58,3
Extractor de preços
Rendibilidade do Fundo em % em 31-08-2010
Nome dos Fundos
Classe
do activo
ISIN
Moeda
1 ano
3 anos
5 anos
Volatilidade anualizada
Rácio de Sharpe
Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged A Acc
--
LU0352096621
EUR
8,29
--
--
--
--
Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento
BBA Libor EUR 3 month
Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento
Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.
[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.
Esta página contém uma comparação entre o desempenho do fundo e o seu benchmark, caso exista.
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