Schroder ISF Asian Convertible Bond USD B Acc
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Rentabilidad del fondo
Información sobre el fondo
Gama del fondo
Schroder ISF
Div
USD
Clase
B
Tipo
Acc
Fecha de lanzamiento
14/03/2008
ISIN
LU0351441372
Sedol
B2Q4H75
Bloomberg
SCHACBB LX
Código Reuters
LU0351441372.LUF
Valoren
3846661
Cusip
L8146J285
Comisión de entrada
Nil
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima
1.25%
Comisión de los Distribuidores
0.5%
Comisión de rentabilidad
15%
Precios del fondo en USD a: 06/09/2010
Preciode compra
101,04
Precio de venta
101,04
Ingreso imponible por participación
0,0000
Beneficio provisional
4,45
Máximo en 12 meses
103,02
Mínimo en 12 meses
92,25
Precio de lanzamiento
100,00
Volumen del Fondo
59,3
Rentabilidad del fondo en % a 31/08/2010
Nombre del fondo
Clase de
activo
ISIN
Div
1 M
3 M
6 M
Año
hasta
la fecha
1A
3 A
5 A
Volatilidad
anualizada
Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Asian Convertible Bond USD B Acc
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LU0351441372
USD
-0,11
6,50
4,42
2,60
8,22
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Las cifras ofrecidas se basan en lo siguiente:
Divisa base Comprador a comprador Dividendos brutos reinvertidos en Fecha de pago
Rendimiento libre de riesgo USD Libor 3 months