Details

Informações sobre o Fundo

Leque de Fundos	Schroder ISF	Moeda	USD
Domicílio	Luxembourg	Classes de acções	A
Tipo de acções	Acc	Data de lançamento	16/11/2007
ISIN	LU0326948709	Sedol	B28QNJ3
Bloomberg	SCHABRA LX	Reuters	LU0326948709.LUF
Valoren	3510996	Cusip	L81467109
Subscrição mínima	1 000 EUR / USD	Comissão de subscrição	5.26315%
Montante mínimo de transacção	1 000 EUR / USD	Directiva de Poupança de UE	Out of Scope

Comissões do Fundo


Comissão de gestão máxima		1.5%
Comissão do distribuidor		Nil


Comissão de rendibilidade		No

Rendibilidade do Fundo em % em 31-08-2010

Nome dos Fundos

Classe
do activo

ISIN

Moeda

1 ano

3 anos

5 anos

Volatilidade anualizada

Rácio de Sharpe

Schroder ISF Asian Total Return A Acc

LU0326948709

USD

26,82

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:

Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

USD Libor 3 months

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.

[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.

Esta página contém uma comparação entre o desempenho do fundo e o seu benchmark, caso exista.