Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
Az alappal kapcsolatos részletek
|
Az alap árai
|
Az alap hozama
Az alappal kapcsolatos részletek
Az alap tartománya
Schroder ISF
Deviza
EUR
Referenciaindex
Citi Treasury / Agency (TR) (EUR Hedged)
Fedezett
Fedezett
Eszköz
Bond
Befektetésijegy-osztály
A1
Befektetésijegy-típus
Acc
ISIN
LU0327382148
Sedol
B28V257
Reuters kód
LU0327382148.LUF
Valoren
3510867
Induló díj
4.16667%
WAM
0
Maximális alapkezelési díj
1.25%
Forgalmazói díj
0.5%
Az alap árai (az ablak címe devizával + dátum) EUR hatályos dátum: 09/09/2010
Érték
106.04
Eladási ár
110.46
12 havi legmagasabb
111.82
12 havi legalacsonyabb
99.75
Bevezetési ár
104.17
Az alap mérete
9.3
Árak exportálása
Az alap teljesítménye %-ban [dátum] (ablak fejléce) 31/08/2010
Az alap neve
Eszköz
ISIN
Deviza
1 hó
3 hó
6 hó
1 év
3 év
10 év
Sharpe-arány
Kockázatmentes hozam
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A1 Acc
Bond
LU0327382148
EUR
3.42
5.69
8.42
11.38
--
--
--
--
Citi Treasury / Agency (TR) (EUR Hedged)
--
--
EUR
1.92
4.24
6.87
8.68
26.95
85.31
5.40
0.43
A bemutatott adatok az alábbiakon alapulnak:
Bázisdeviza, Vétel – vétel , A bruttó osztalék újrabefektetésének dátuma Fizetési nap
BBA Libor EUR 3 month