Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A Acc
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Información sobre el fondo
Gama del fondo
Schroder ISF
Div
EUR
Índice de referencia
Citi Treasury / Agency (TR) (EUR Hedged)
Etiqueta Hedged
Hedged
Clase de activo
Bond
Clase
A
Tipo
Acc
Fecha de lanzamiento
9/11/2007
ISIN
LU0327381843
Sedol
B28V235
Código Reuters
LU0327381843.LUF
Valoren
3510853
Comisión de entrada
5.26315%
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima
1.25%
Comisión de los Distribuidores
Nil
Precios del fondo en EUR a: 09/09/2010
Preciode compra
106,92
Precio de venta
112,55
Ingreso imponible por participación
14,4820
Beneficio provisional
1,43
Máximo en 12 meses
113,93
Mínimo en 12 meses
101,38
Precio de lanzamiento
105,26
Volumen del Fondo
9,3
Rentabilidad del fondo en % a 31/08/2010
Nombre del fondo
Clase de
activo
ISIN
Div
1 M
3 M
6 M
Año
hasta
la fecha
1A
3 A
5 A
Volatilidad
anualizada
Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR Hedged A Acc
Bond
LU0327381843
EUR
3,44
5,77
8,58
10,35
11,67
--
--
--
--
Citi Treasury / Agency (TR) (EUR Hedged)
--
--
EUR
1,92
4,24
6,87
8,76
8,68
26,95
31,24
5,40
0,43
Las cifras ofrecidas se basan en lo siguiente:
Divisa base Comprador a comprador Dividendos brutos reinvertidos en Fecha de pago
Rendimiento libre de riesgo BBA Libor EUR 3 month