Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Acc
Informações sobre o Fundo
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Preços
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Rendibilidade do Fundo
Informações sobre o Fundo
Leque de Fundos
Schroder ISF
Moeda
USD
Índice de referência
GPR General Asia Net
Classes de acções
A
Tipo de acções
Acc
ISIN
LU0269905997
Sedol
B1FS607
Bloomberg
SCAPPAA LX
Reuters
LU0269905997.LUF
Valoren
2735394
Comissão de subscrição
5.26315%
Comissões do Fundo
Comissão de gestão máxima
1.5%
Comissão do distribuidor
Nil
Preços dos Fundos em USD em: 06-09-2010
Preço de resgate
113,87
Preço de oferta
119,86
Máximo de 12 meses
119,86
Mínimo de 12 meses
100,91
Preço de lançamento
105,26
Tamanho do Fundo
161,4
Extractor de preços
Rendibilidade do Fundo em % em 31-07-2010
Nome dos Fundos
Classe
do activo
ISIN
Moeda
1 ano
3 anos
5 anos
Volatilidade anualizada
Rácio de Sharpe
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Acc
--
LU0269905997
USD
12,28
-11,30
--
30,03
0,01
GPR General Asia Net
--
--
USD
11,84
-25,40
--
30,34
-0,05
Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento
USD Libor 3 months
Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento
Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.
[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.
Esta página contém uma comparação entre o desempenho do fundo e o seu benchmark, caso exista.
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