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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Acc
Información sobre el fondo | Precios de los Fondos | Rentabilidad del fondo
Información sobre el fondo
Gama del fondoSchroder ISFDivUSD
Índice de referenciaCiti Treasury/Agency (TR)DomicilioLuxembourg
Clase de activoRenta fijaClaseA
TipoAccFecha de lanzamiento17/01/2000
ISINLU0106250508Sedol5794610
BloombergSCHABDA LXCódigo ReutersLU0106250508.LUF
Valoren1034702CusipL8146A 10 2
Suscripción mínima1 000 EUR / USDComisión de entrada5.26315%
Volumen mínimo de negociación1 000 EUR / USD  
Comisiones del Fondo
Comisión de gestión máxima 1.25%
Comisión de los DistribuidoresNil
Comisión de rentabilidadNo
Calificaciones crediticias del fondo a 31/08/2010
Calificación Mercer Fundfund starfund starfund starfund starfund star
Precios del fondo en USD a: 09/09/2010
Preciode compra12,59Precio de venta13,25
Ingreso imponible por participación1,7970Beneficio provisional0,17
Máximo en 12 meses13,41Mínimo en 12 meses11,91
Precio de lanzamiento5,25Volumen del Fondo1670,8
Rentabilidad del fondo en % a 31/08/2010
Nombre del fondoClase de
activo		ISINDiv1 M3 M6 MAño
hasta
la fecha		1A3 A5 AVolatilidad
anualizada		Ratio de
Sharpe
Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A AccRenta fijaLU0106250508USD3,425,838,6310,5211,8812,1823,889,180,13
Citi Treasury/Agency (TR)----USD1,874,406,308,0362,9687,81101,0629,810,24