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Rendibilidade em: 30-06-2010

Nome dos Fundos

Classe
do activo

ISIN

Moeda

1 ano

3 anos

5 anos

Schroder AS Commodity Fund A Acc

LU0232504117

USD

-2,54

-10,34

Schroder AS Commodity Fund C Acc

LU0232506161

USD

-1,86

-8,56

Schroder AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc

LU0233036713

EUR

-3,66

-14,77

Schroder AS Commodity Fund EUR Hedged C Acc

LU0233036804

EUR

-2,99

-12,38

1 de 1

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:

Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

Os valores apresentados estão baseados no seguinte:
Moeda base, Variação do preço de resgate, Dividendos brutos reinvestidos em Data de pagamento

Os dados da rendibilidade anualizada são calculados com base na variação do preço de resgate (bid-to-bid), tendo em conta o rendimento bruto reinvestido, referem-se às acções de capitalização e são expressos na moeda de denominação do fundo.

[[Designação da SICAV] (o “Fundo”) é um organismo de investimento colectivo, constituído de acordo com as leis do Grão-Ducado do Luxemburgo. A subscrição de acções do Fundo implica riscos que se encontram descritos no prospecto podendo o montante inicialmente investido não ser recuperado. Para mais informações sobre o Fundo, consulte o prospecto que pode ser obtido gratuitamente neste Site, junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo, da Schroder Investment Management Limited ou junto das entidades comercializadoras autorizadas.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das acções pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência.